1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開銷戶、信息變更等:戶、
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接:
4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);
5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表
6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。