1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);
3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
8、負責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
任職資格:
1、中專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
3、熟練操作財務(wù)軟件、msoffice(例excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);
4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。