1.每日資金收付管理(必須做到當(dāng)天收支憑證錄入現(xiàn)金流量表與庫存現(xiàn)金核對，發(fā)現(xiàn)異常及時向上級匯報，收支單據(jù)整潔整齊，字體清淅無誤);
2.負(fù)責(zé)各項物業(yè)費用收取、車輛停放費收取等其他臨時收費工作;
3.復(fù)核報銷、支出的原始憑證、發(fā)票公司名稱及稅務(wù)編號是否正確，發(fā)現(xiàn)錯誤及時退回相關(guān)人員;
4.負(fù)責(zé)業(yè)主收退押金、代退開發(fā)業(yè)主辦證費、公司報表結(jié)賬等工作;
5.負(fù)責(zé)代收水電費錄入系統(tǒng)、核對差異，發(fā)現(xiàn)異常及時向項目負(fù)責(zé)人匯報;
6.編制每月公共用電分?jǐn)偙怼⑹召M情況表發(fā)送會計核對;
7.負(fù)責(zé)總公司減免物業(yè)管理費的登記與系統(tǒng)操作及總公司往來核算;
8.每月催繳物業(yè)費，遇到問題及時向項目負(fù)責(zé)人匯報;
9.負(fù)責(zé)本小區(qū)考勤編制(根據(jù)各小區(qū)實際情況安排);
10.每月與會計核對現(xiàn)金日記帳，卡類、收據(jù)等庫存核對，做到帳帳相符;
11. 上級交辦其他臨時工作。