1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日?，F(xiàn)金、日常營業(yè)款的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.完成領(lǐng)導布置的其他工作。